现如今，中国的期货市场伴随改革放开几十年来的改变而越发壮大，期货市场也基本发展规范，交易期货的投资这也逐渐增多。同期，我们都目睹，期货市场有一个羁绊的经济功能就是为现货企业供应价格风险管理的机制。而为了规避该种价格上的风险，市场上最喜好的方式就是套期保值。而套期保值又是一个什么呢？
套期保值的基本方法是购入或出售与现货市场交易数量相同但交易方向相反的商品期货合约，进而套期保值，结算期货交易在将来某个时间导致的损益，以弥补或抵消现货市场价格变动导致的事实价格风险或收益，将交易者的经济收益平稳在一定水平。
它的保值原理是在期货交易过程中，期货价格和现货价格不会完全改变，但改变趋势基本相同。也就是说，当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。这是由于尽管期货市场和现货市场是两个不同的市场，但对于特定的商品，期货价格和现货价格的首要影响要素是相同的。如此，致使现货市场价格涨跌的原因也会影响期货市场价格的涨跌方向。套期保值者可以通过在同现货市场相对的期货市场交易来达到套期保值的功能，进而将价格平稳在目标水平。
再者，现货价格和期货价格不仅具有相同的改变趋势，而且在合同到期时将大差不差相等或合二为一。这是由于期货价格包含了在交货日期以前储存商品的所有费用，所以远期期货价格好于近期的期货价格。当期货合约靠近交割日期时，仓储成本会渐渐减弱甚至完全消失。此时，两个价格的决定原因差不多相同，交割月份的期货价格往往与现货价格统一。这是期货市场和现货市场趋势趋同的原则。
事实上，并没有是现货市场和期货市场是等同的，期货市场还会因一部分其余原因而收到影响。在价格波动时间和程度方面期货和现货不一定会完全统一，同期期货市场是有要求的交易单位，两个市场操作的数量也不一定相等。这就必然致使套期保值者在冲销盈亏时，有机会得到更多的利润，也或许造成小额亏损。所以，我们在交易时更应当关注影响套期保值的原因。