什么是量化交易？量化交易是什么意思？量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观分析，利用计算机技术从庞大的历史报告中海选能导致超标收益的多种“大约率”事件以策划策略，极大地降低了投资人情绪波动的影响，避免在市场极其狂热或悲观的情形下做出非理性的投资决策。
量化交易特点
定量投资和传统的定性投资本质上来看是相同的，二者均为基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于定量投资管理是“定性思想的量化应用”，愈加强调报告。量化交易具有下方几个方面的特点：
1、纪律性
依据模型的运行结果执行决策，并非是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可追踪。
2、系统性
具体显现为“三多”。一是多层次，包含在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包含宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析专员盈利预期、市场情绪等多个角度；三是多报告，即对海量报告的处理。
3、套利思想
定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值导致的可能，进而发现估值洼地，并通过购入低估资产、出售高估资产而获利。
4、几率取胜
一是定量投资持续从历史报告中挖掘有希望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，并非是单个资产取胜。
量化交易潜在风险
量化交易一般会经历海量报告仿真试探和模拟操作等手段执行检验，并根据适当的风险管理算法执行仓位和资金配置，达到风险最小化和收益最大化，但往往也会存在适当的潜在风险，具体包含：
1、历史报告的完整性。行情报告不完整或许致使模型与行情报告不匹配。行情报告本身风格转换，也或许致使模型失利，如交易流动性，价格波动程度，价格波动频率等，而这一点是量化交易很难克服的。
2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，或许致使资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。
3、网络中止，硬件故障也或许对量化交易造成影响。
4、同质模型造成竞争交易现象致使的风险。
5、单一投资品种致使的不可预期风险。
为规避或减小量化交易存在的潜在风险，可采取的策稍有：保证历史报告的完整性；在线调整模型参数；在线选择模型类型；风险在线监测和规避等。