K线,是交易运动最基本的状况符号,它承载着金钱的流动轨迹,记录着金钱的得失过程。它被民众赋予了生命,展示着民众的期望、猜疑、幻想、贪婪、恐惧等,蕴涵着丰富的自然法则。在油市,利用哲学规律赚钱是一门高深的学问,你都学会了吗?
1、你最好相信它
一叶落而知天下秋,这是K线图带给我们的思维方式,她明显的警示着我们,无论多大范围的市场运动均为从蛛丝马迹里发展起来的,谁能够首先较为精准的把握这些线索,谁就能避免许多的损失,获取最大的收益。
每一个K线图都在尝试向你做出手势,告诉你市场正在发生的改变,而你,惟有静下心来仔细辨认,才可听懂嘈杂市场中的韵律。万事万物的成长和成败,看似漫无头绪,而实质上无不受内在规律的支配,K线图也不例外。
面对同样一张图,东方人喜欢用哲学观的方法来把握,而西方人则喜欢数量统计的结果,导致再科学的统计工具也很难统计出投机世界的心理改变。假使过分依靠计算机的分析系统,任何人都可依据买卖信号执行交易,那么投机就会沦落形成电子游戏,交易者的大脑就会快速贬值。
2、一个人一个法
K线图不是一门科学,而是一种举动艺术和投资哲学的实践,它本质上是市场群体心理原因的集中反应。你可以掌握它的性,但无法把握它的度,它给每个人留下了很多主观的分析,使那些尝试量化它的分析家们最终深陷迷途。
这是统计学无法了解的世界。在这里,理性往往是最大的敌人。这里没有铁板钉钉或一成不变的东西,只有大差不差性的经验归纳。如同没有完美的交易一样,K线图里也没有完美的图形。在分析图形的时机,你不能拘泥于图形,而要究其内在的本质,洞悉多、空双方的力量对比改变。
西方技术面讲究科学严谨,东方技术面讲究辨证思维,结合两者的优势,交易最佳的操作手法就是:盯住你的损失,让利润自己奔跑。所以,即便是一人一个法,最后依旧会万法归宗。
3、自然法的浓缩
自然界有惯性定律,即物体会沿力作用的方向运动,除非承受新的作用力的影响。原油也一样,一开始的经济报告、新闻、猜测等促成了一段行情,K线图会沿这些原因的作用力而发展;一旦内因外由有变,则价格就会发生反转,直到新的平衡力量来临。
在K线运动里,没有最好的形状,也没有最坏的形状,一样的形状放在不同的场合或时间,就会有不同的意义和预告。这里没有绝对的成就,也没有肯定的失利。当图形的预期失利时,往往就是你反手做单的可能;而当图形预期成功时,往往你的一只脚就已经跨进了亏损的大门。
祸兮福所倚,福兮祸所伏,在分析K线图时,一定要同期从乐观和悲观两个方面来分析同一信息源。很多时候,即便是披着一样的外衣,但市场的手势却是不同的。所以,面对每一根K线,我们不妨经常问如此两个困难:假使行情真的看多,为何多头不……?假使行情真的看空,为何空头不……?这样,玄机顿现。
4、辩证法的体现
一切均为相对的,没有相对,就没有阴和阳、长和短、快和慢、涨和跌等;一切均为运动的,没有绝对的孤立,只有相对的运动,以及在运动中处理困难的方法;一切均为冲突的,敌中有我,我中有敌,敌我难分,惟有冲突才是真秩序;一切均为可以转换的,阴阳可以转换,能量可以转换,时空可以转换,假使固守一方,形同刻舟求剑。
对于K线来说,从微观上,需要把握她自身所蕴涵的意义。比如:阳线实体越长,越有助于上涨;阴线实体越长,越有助于下挫;但接连强劲上涨后,谨防盛极而衰;接连强劲下挫后,或许否极泰来;假使影线相对于实体来看非常小,可以等同于没有;指向一个方向的影线越长,越不利于市场价格今后向这个方向变动;上下影线同期长,表明多、空双方战斗强烈,最后打平,后市不定;十字星的显现往往是过渡信号并非是反转信号,它代表市场临时失去了方向感。等等。
从宏观上,需要知道如何整体把握K线图的作用规律。比如,月K线的可信度比周K线高,周K线的可信度比日线高,日线的可信度比1小时K线高;再比如,对于两根及两根以上的K线来说,最重要的是它们相对的位置,不同的位置代表着不同的单价区间。其次是它们的模样,即是带影线依旧不带影线,多长或多短等。最后才是它们的颜色,即是阴线依旧阳线;仍有,在价格形态形成以前的趋势轨迹才是解密后期趋势的核心所在,涨和跌、快和慢、大和小等,均为相对于以往趋势来说的,只有对比以往,才可知道将来。
5、亦不悲亦不喜
对于以K线图执行分析并据此入市的交易者来说,要明白三件事:第一,书本上所画出来的标准K线形态或许你永远也看不足,所以你要把握识别的度;第二,在技术上可行的东西,在现实的单价运动中或许无法达到,比如说价格跳空低开会将你的止损点甩在后面,使你的止损技术无效;第三,市场是一个会自我修复和自我变异的东西,由于参与市场的人变聪明了,所以它也就变聪明了,以前屡试不爽的方法或许就会失效。
K线图自身无好坏之分,尤其是在将来可以买涨买跌的市场,它不会让你赢利或损失,是你的识别能力和操作规则使你的资金跌宕起伏。对于那些损失了钱财的交易者来看,其根本原因来因为他们对市场的错误分析,或者是缺乏将正确分析结果转化为事实操作的能力。
成功,往往是按计划交易的结果。巴菲特和索罗斯的财富不是“赚”来的,而是他们的思想和策略正的确施的产物,他们的一生,就是持续地在验证自己的思想和策略。所以,你只有把投资举动转变为做功课的举动,并严格依照正确的计划执行交易,患得患失的心态和吃亏上当的情形才会有所更改。
6、价格/数量/时间
日本平台商有句名言:头一小时的交易,引导一个交易日。可见,开盘行情往往奠定了当日交易行情的基础。开盘价是民众经历一夜深思熟虑的结果,也是对昨日价格继续证实或修正的过程,更是今日新价格的确立或试图性进攻的开始。
对于收盘价来说,由于西方技术面的多部分方法,包含追加多少保证金等,均为以收盘价为根据的,所以在也快到收盘的时机,多、空双方往往会执行强烈地攻击,旗帜显著地摆出自己的态度;同期,那些自动交易的计算机系统也往往会依据收盘前的单价来分析某些形态能否成立,并据此在收盘前执行大批的交易。
假使说价格可以告诉我们市场上发生了什么,那么成交量则可以告诉我们它是如何发生的,它表明着市场热度和供求关系。任何价格和成交量,均为相对于某一时间来说的,在既定的时段,市场的交易心理不会一样。成交量是多、空力量消耗的结果,是多、空博弈强烈程度的反应。
时间和价格也具有辨证的关系。如在与一价位横盘得越久,就越或许换到更高或更小的单价;而当价格运动越强烈,将来沉默的时间也就或许越久;耗时越长的运动变数越大,往往致使该发生的流产了,不或许的却成了现实。市场就是如此用一套内在的机制制衡着价格、时间和成交量。
7、反转最为重要
作为一个职业交易者,一定要注意所遇到的种种反转信号,哪怕它是虚假的。漏过一个真正危险的信号,其损失有时不是我们能够承受的。我们的进场或出场,均为在反转信号到来时才开始的。你可以不慌不忙的等候其后的验证图形,也可以急不可待的当即交易,但核心是要耐心等候反转信号显现。否则,进场后的行情若显现横盘,你就会丧失资金的控制权,同期内心会倍受煎熬。
多部分时候,反转趋势均为伴伴随星线或带有长影线的阴阳线而显现的,这些曾被空方反击过的痕迹,以一个失利者的身份告之成功离它不远了——但这些,却往往被民众所忽略。究其本质,表明民众往往只对成功感兴趣,对失利则不在意,但这些市井之徒的观点,不应当显现在职业交易者的身上。
无论是试探性击穿依旧假击穿,它们往往会在尾盘时或在下一个交易日现出原形。导致显现试探性击穿之后,主力或许还会继续试探直至真击穿到来,而假击穿则在诱骗成功或失利后,则即将会显露出反向的真实意图。
8、策划交易计划
即使交易市场庞大而深不可测,但一张K线图就能将它装下;即使K线图改变无穷,但其收盘后也只有三种行情:上升、平移、下滑。面对永远在你进场后或许会显现的上升、平移、下滑这三种趋势,你惟一能做的就是做好准备齐全的攻防策略。
无论是做短线交易依旧中线交易,在进场前你都应有一个报酬/风险比的考虑,要当你认为赚钱的运动空间和亏损的运动空间起码为3:1的时机才可以进场,即当你的赢利目标是亏损预期的3倍时才值得你进场。没显现如此的单价趋势,就不要轻易进场。
进场的机会很重要,但你不晓得那里是不是陷阱。假使你是中线交易者,可以在反转图形显现并得到验证后再进入,比如在第二天看见显著的继续击穿后再进入;假使你是保守型的短线交易者,可以在反转图形显现并得到部分证实后再进入,比如击穿信号造成的2个小时之后,一般此时的局势已经比较明朗;假使你是激进的短线交易者,则可以在转折点被击穿后及时进场,但要防止试图性的击穿会由于无力保持而忽然掉头。
9、永远顺势/止损
面对波澜壮阔的资金运动和玄妙诡秘的单价改变,没有谁敢对自己的预期做保证,在交易市场中活下来的人,最重要的生存法宝就是顺势和止损,这是对付未知性原因的惟一办法。前者是主动性适应,后者是主动性防御。
在交易市场,假使你不能主动地适应环境,市场即将就会吞没你。学会主动地适应环境,就要学会按计划交易,并非是按预期交易。不做预期就不会进场,所以每个人全将有预期,但每个预期不一定会达到,所以成功的交易者都知道顺势而为,及时认错。
市场交易,如火中取栗,所有的利润均为来自严格看守亏损而显现的回报。遵守止损法则,就是保存你的资金,使你有东山再起的可能。顺势和止损,是每位交易者务必具备的交易原则。