我们知道期货市场当中的套息交易举动是存在的，受于它也借用了一种“杠杆”的模式所以在当中很多人会将它和外汇保证金交易相互混淆，特别是保证金交易当中该种交易方式也是可行的。
套息交易首先是借入一个低息货币，然后用借来的资金购入一个高息货币，诚然套息交易肯定要借用杠杆执行，如此才可极大地提升收益水平。诚然借人的也可以是其余低息的金融工具，买人的也不一定是货币。
套息交易广义来讲就是套取两种资产之间的息差。受于货币的利息是其余金融资产利息的基础，所以套息交易一般均为建立在国别之间的货币息差上的。
在外汇保证黄金市场场，货币是以货币对的形式执行交易的，假使购入USD/CHF，那么事实上是在买人美元同期出售瑞士法郎。就像上面的例子一样，出售的货币需要支付利息，买进的货币可以得到利息。
外汇保证金现货市场的套息交易的特别之处在于利息的支付依据头寸在每个交易日执行。技术上来讲，所有的头寸在市场终结的时刻都要了结。假使持有一个留到第二天的头寸是不或许的。平台商终结头寸然后再帮我们开始其他头寸，接着向你支付或者收取过夜利息，这个利息就是两种货币之间的息差。这就是持有一个头寸到第二天所支付的成本，也就是展期费用。诚然也有部分平台商会收取这之外的一笔持仓费用，不管持有的是低息依旧高息货币全将收取你的费用，这在国内比较广泛。
外汇保证金尽管在一定程度上有套息的特质，但是我们不能觉得该种交易模式自身就是一种套利举动，在理论上套息有着愈加严格的定义和适用规模。即便外汇保证金有再多的综合特质那么它也是外汇交易的一种模式，投资人千万不要造成混淆。