美国通货膨胀创40年来新高纪录，升息预计助美元飙涨

兴业投资：美国通货膨胀创40年来新高纪录，升息预计助美元飙涨

2022年02月11号

基本分析

星期四(2月10号)美国发布的1月消费者物价指数(CPI)创40年迄今最高纪录，美联储激进升息的机会性提高，隔夜金融市场强烈震荡。后面，美联储官员鹰派言论加重市场恐惧情绪，恐惧指数VIX飙涨超22%，美国10年期国债收益率升破2%，美国股市盘中降幅更深一步扩大，收盘全线暴跌，道琼斯指收盘下下跌超过500点，纳斯达克指数痛跌2.1%。受此影响，美元兑一篮子首要货币强势上升，美元指数刷新95.93高位，从新逼差不多96关键点位。欧元/美元、英镑/美元、澳元/美元等首要货币对差不多吐回在此之前全部升幅;受油价下挫影响，加元、澳元及纽元等商品币种纷纷走跌。受于通货膨胀报告高企，黄金现货价格报得四连阳行情，盘中刷新1842美元后回调，今日(2月11号)亚盘持续走跌。现货白银亦隔晚盘中刷新23.69美元高位后下挫，当前在23.10美元一线交投。

美国劳工部发布的通货膨胀报告表明，1月份消费者物价指数(CPI)上涨0.6%，达7.5%，为1982年2月迄今最大同比升幅，代表着通货膨胀水平保持在40年新高。这是CPI报告接连第四个月同比升幅胜过6%，并让圣路易斯联储主席布拉德言论变得愈加鹰派。他表明美联储需求对通货膨胀打击作出更大的反映，支持美联储在7月1号前将联邦基金利率向上调整100个基点，此番言论加重市场震荡行情。

投资人将紧密关注将来一周美联储官员发言、经济报告以及将在下星期四(2月17号)美联储FOMC发布的货币政策纪要，这些信息恐会为美联储将来货币政策迈向与投资人情绪供应只因。依据CME的FedWatch工具表明，联邦基金期货投资人预期3月升息50个基点的几率为92.8%，花旗发布的数据也预期美联储将于3月升息50个基点。

技术分析

欧元/美元

从欧元/美元日K线向上瞧，汇价从新回归1.1220-1.1385通道内交投，今日亚盘时间，该汇价保持隔夜收盘冲顶回调下跌趋势，然而MACD指标表明零轴上方柱状线发散，显示买方仍或许占领主力，中长期有希望更深一步上升。汇价核心压力位5日移动均线1.1425左右。而4小时图上汇价最近呈现V形行情，但在1.1500面对强压力，若能有效击穿则汇价上涨趋势有希望开放。

支撑点：1.1375 1.1350 1.1325

压力位：1.1425 1.1500 1.1530

英镑/美元

英镑/美元隔夜到3周高位1.3642大幅回调，当前跌穿30日移动均线，在1.3540一线弱势交投，这代表着汇价短线或许呈现弱势震荡行情。MACD指标零轴上方柱状线连续发散，汇价以下仍存在做多盘支撑。从4小时图向上瞧，汇价处在区间震荡行情，大差不差在1.3488-1.3642之间震荡交投。50%菲波纳奇回撤位左右存在非常给力支撑，短时间有希望保持区间行情。

支撑点：1.3529 1.3500 1.3494

压力位：1.3552 1.3579 1.3600

美元/日元

受日本中央银行星期四表明将以0.25%的利率无限量买入10年期国债影响，日元行情乏力，美元/日元大幅升高，盘中刷新五周高位116.29。从日K图向上瞧，美元/日元有效立稳5日移动均线上方，料存在更深一步上升空间。从MACD指标看，零轴上方柱状线发散情况维持不错，预期汇价短线继续会保持上升行情。从周线图向上瞧，美元/日元仍处在2021年1月份开放的上涨趋势当中。

支撑点：115.90 115.52 115.00

压力位：116.00 116.38 116.80

黄金

从日K线向上瞧，黄金昨日刷新4连阳，为去年11月迄今最长上涨趋势，黄金价格有效立稳5日移动均线上方，这也代表着克服1800美元心理关键点位压力，然而，最近亚盘时间黄金价格冲顶回调，卖方还在徘徊，或许正乘机而动。若显现大批空单，黄金价格或许会重回1800美元以下。从MACD指标来说，零轴上方柱状线仍处在发散状态，预期金价仍存在做多盘支撑。

支撑点：1810 1800 1795

压力位：1835 1840 1855

白银

白银价格隔夜从23.69美元高位下挫，今日早盘保持下跌趋势，总计降幅到达60多美元，当前跌穿5日移动均线支撑，在23美元关键点位左右徘徊。从MACD指标来说，零轴上方柱状线轻微发散，示意白银价格上涨遭遇阻力，短线存在回踩空间。

支撑点：22.80 22.45 22.33

压力位：23.18 23.35 23.70